1) Con riferimento alla procedura di gara in via preliminare, stante la competenza deliberativa collegiale della valutazione creditizia propedeutica ai fini della possibile partecipazione alla procedura si chiede un breve differimento del termine per la presentazione dell'offerta di circa 15 gg, tanto si chiede anche in ottica di favorire una maggiore partecipazione a vantaggio dello stesso Comune.


2) Al fine di consentirci una puntuale valutazione del servizio di tesoreria si chiede di fornire i seguenti elementi:


- N. mandati e reversali lavorati nell’anno 2024
- N. mandati pagati attraverso bonifici bancari
- N. mandati pagati attraverso bonifici esteri
- Giacenza in Bankitalia alla data del 31/12/2024 e all’attualità
- Eventuali giacenze detenute al di fuori della tesoreria unica c/o il tesoriere
- Numerosità dei conti economali in essere
- Eventuali pignoramenti in essere
- N. POS in dotazione al Comune e tipologia (tradizionali o Pago PA) e transato anno 2024
- Numero dipendenti del Comune


3) Con riferimento alla lettera di invito art.23.4 dei criteri di offerta tecnica “Commissione…espressa in percentuale sugli importi ricevuti sulle postazioni - si chiede di chiarire se sarà possibile per l’OE offrire una commissione distinta per circuiti diversi (Bancomat e Carte di Credito) ed in tal caso si chiede di chiarire come sarà attribuito il relativo punteggio.


4) Con riferimento alla lettera di invito art.23.5 dei criteri di offerta tecnica “Dichiarazione di appartenenza agli operatori di finanza etica e sostenibile di cui all’art.111-bis e/o dichiarazione di impegno a sostenere nel territorio comunale attività nel terzo settore e nell’associazionismo sportivo e culturale – si chiede conferma che sarà attribuito un punteggio zero sia in assenza della dichiarazione che in assenza di offerta di contributo.

5) Con riferimento all’ art. 1.2 dello schema di convenzione che recita “Ciascuna istituzione comunale ha un proprio conto di tesoreria, gestito come servizio di cassa ai sensi del punto 11.2 dell’all. n.4.2 DLGS 118/2011. La presente convenzione si riferisce alla gestione di tesoreria del Comune e delle sue Istituzioni. Pertanto, ogni obbligo del tesoriere è da intendersi come riferito all’Ente – si chiede di chiarire il numero di Istituzioni per le quali il tesoriere potrebbe essere chiamato a gestire il servizio di cassa e se per ogni singola istituzione dovrà essere sottoscritta apposita e separata convenzione con previsione di apposito compenso gestionale da definirsi tra le parti.


6) Con riferimento all’art.11 dello schema di convenzione – “anticipazione di tesoreria” si evidenzia che in sede di valutazione creditizia circa l'eventuale concessione della stessa, dalla Centrale Rischi aggiornata ad agosto sono emersi degli sconfinamenti su linea a revoca di circa euro 1.583 mln, pertanto si chiede volerci fornire delucidazioni in merito ad istituto segnalante, tipologia di operazione e motivazione di tale sconfino.


7) Inoltre, a supporto dell’istruttoria creditizia dell’anticipazione di tesoreria si chiede di voler cortesemente fornire la relazione dell’Organo di Revisione/collegio sindacale allegata la bilancio 2024 in quanto salvo errori non è reperibile sul sito del Comune.

Cordiali saluti.